鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,803.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9744元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A 、 鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金香港消费 | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-01-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-01-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-01-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-01-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
