国联恒润纯债C
(016956.jj)国联基金管理有限公司
成立日期2022-12-06
总资产规模
24.31万 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0207基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
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国联恒润纯债C(016956) - 历史资产组合

最后更新于:2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.13亿99.95%
(其中) 债券12.13亿99.95%
2 银行存款及结算备付金55.64万0.05%
3 其他资产82.000.00%
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