国联恒润纯债C (016956.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒润纯债A | ||||
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国联恒润纯债C(016956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 115.66万 | 113.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.31万 | 24.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 102.17万 | 100.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.33万 | 51.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,044.03万 | 3,973.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.55万 | 1.54万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 1.59万 | 1.59万元 | -- |
