招商安颐稳健债券A (016957.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健1年封闭运作债券C | ||||
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
