浙商汇金平稳增长一年混合 (016961.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8922元基金经理周文超管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率564.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% |
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浙商汇金平稳增长一年混合(016961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,842.55万 | 60.25% |
| (其中) 股票 | 6,842.55万 | 60.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,544.35万 | 31.21% |
| (其中) 债券 | 3,544.35万 | 31.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 2.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 660.97万 | 5.82% |
| 5 | 其他资产 | 8.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,012.87万 | 26.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,686.11万 | 14.85% |
| 金融业 | 939.62万 | 8.27% |
| 采矿业 | 596.84万 | 5.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.00万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.11万 | 2.54% |
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