浙商汇金平稳增长一年混合 (016961.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8922元基金经理周文超管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率564.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% |
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浙商汇金平稳增长一年混合(016961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.19万元 | 1.50% | 8.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 191.47万元 | 1.50% | 20.85万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 106.17万元 | 1.50% | 10.62万元 | 0.15% |
