国联安中证1000指数增强A (016962.jj)中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9860元基金经理章椹元 、 章野管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率831.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证 1000 指数增强C | ||||
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.57万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,686.33万 | 6.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 47.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,032.55万 | 8.18% |
| 房地产业 | 803.91万 | 3.24% |
| 采矿业 | 770.82万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.80万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 642.48万 | 2.59% |
| 金融业 | 607.81万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480.20万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 442.82万 | 1.78% |
| 建筑业 | 336.04万 | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 309.42万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 212.27万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.68万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.44万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 66.98万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,059.88万 | 8.29% |
| 金融业 | 401.67万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381.07万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.53万 | 0.82% |
| 采矿业 | 147.11万 | 0.59% |
| 房地产业 | 100.08万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.36万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.89万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.41万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.74万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 5.08万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5.01万 | 0.02% |
| 建筑业 | 2.75万 | 0.01% |
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