国联安中证1000指数增强A (016962.jj)中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9860元基金经理章椹元 、 章野管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率831.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证 1000 指数增强C | ||||
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.09亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,081.84万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,752.27万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.07亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
