国联安中证1000指数增强A (016962.jj)中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0096元基金经理章椹元 、 章野管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率831.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证 1000 指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.33万元 | 1.00% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 226.99万元 | 1.00% | 22.70万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 105.19万元 | 1.00% | 10.52万元 | 0.10% |
