富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj) | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9629元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-19 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-15 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
