兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj)中证500 (半年) 持有人户数59.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525元基金经理张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500ETF发起式联接A目标基金兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） | ||||
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-18 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-02 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-04 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-01 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-31 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-30 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-10-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
