华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6200元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-24.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-25 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-24 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-23 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-19 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-18 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-17 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-16 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-15 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-12 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-11 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-10 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-09 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-08 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-05 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-04 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-03 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-02 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-27 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-26 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-25 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-24 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-21 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-20 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-19 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-18 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-14 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-12 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-11 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-07 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-06 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-05 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-31 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-05-30 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-05-29 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-05-27 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-24 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-05-23 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-05-22 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-21 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-20 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
