华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A (016972.jj)持有人户数2,402.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8653元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率9.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 462.27万 | 2.08% |
| (其中) 股票 | 462.27万 | 2.08% | |
| 2 | 基金投资 | 2.01亿 | 90.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,292.05万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 1,292.05万 | 5.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.82万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 257.48万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 144.36万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.73万 | 0.49% |
| 金融业 | 96.00万 | 0.43% |
| 制造业 | 52.44万 | 0.24% |
| 建筑业 | 38.96万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.79万 | 0.09% |
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