华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A (016972.jj)持有人户数2,402.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8653元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率9.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-12-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-05 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-03 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-02 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-25 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-18 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-15 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-11 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-01 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-28 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-10-17 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-16 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-10 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-08 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-09-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
