华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A (016972.jj) | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8283元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-19 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-17 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-16 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-15 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-11 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-04 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-03 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-01 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-21 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-17 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-14 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-13 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-05-31 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-05-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-28 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-22 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-05-21 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-05-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-16 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-05-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-14 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
