华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
(016972.jj)		成立日期2023-05-05
总资产规模
1.86亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.8283元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31%
相关基金: 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A.(016972) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84元1.86亿2.20亿元--
2024-03-31--1.93亿2.20亿元--
2023-12-310.95元2.08亿2.20亿元--
2023-09-30--2.14亿2.20亿元--
2023-05-051.00元2.20亿2.20亿元--

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