华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C (016973.jj) | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8242元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619.45万 | 3.05% |
| (其中) 股票 | 619.45万 | 3.05% | |
| 2 | 基金投资 | 1.73亿 | 85.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,286.63万 | 6.33% |
| (其中) 债券 | 1,286.63万 | 6.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 314.09万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 746.20万 | 3.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210.50万 | 1.04% |
| 采矿业 | 139.62万 | 0.69% |
| 金融业 | 126.39万 | 0.62% |
| 制造业 | 44.02万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.85万 | 0.20% |
| 建筑业 | 38.66万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.40万 | 0.10% |
加载中......
