华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C (016973.jj)持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8597元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-16 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-05 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-04 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-02 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-28 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-27 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-11-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-21 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-19 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-18 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-15 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-12 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-08 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-06 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-29 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-10-24 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-10-23 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-10-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-10-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-16 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-14 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-10-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-08 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
