华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C (016973.jj) | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8242元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-22 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-18 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-05 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-04 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-03 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-02 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-25 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-21 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-20 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-19 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-17 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-14 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-11 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-05 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-05-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-30 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-05-28 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-05-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-05-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-22 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-21 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-05-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-05-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-05-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
