华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C (016973.jj)持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8597元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.70万元 | 1.00% | 19.50万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.53万元 | 1.00% | 28.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
