博时阿尔法回报混合A (016976.jj)博时基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9468元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合C | ||||
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,619.41万 | 72.81% |
| (其中) 股票 | 4,619.41万 | 72.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,689.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,054.90万 | 16.63% |
| 4 | 其他资产 | 670.61万 | 10.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.84%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,460.89万 | 23.03% |
| 制造业 | 1,378.02万 | 21.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.49万 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.41万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.98万 | 1.50% |
| 金融业 | 85.53万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.97%) |
|---|---|---|
| 能源 | 312.58万 | 4.93% |
| 电信业务 | 232.54万 | 3.67% |
| 非日常生活消费品 | 210.10万 | 3.31% |
| 工业 | 174.38万 | 2.75% |
| 原材料 | 150.32万 | 2.37% |
| 信息技术 | 60.17万 | 0.95% |
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