博时阿尔法回报混合A (016976.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率623.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合C | ||||
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,596.59万 | 84.16% |
| (其中) 股票 | 6,596.59万 | 84.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,163.19万 | 14.84% |
| 3 | 其他资产 | 78.34万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.96%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,522.78万 | 32.19% |
| 制造业 | 1,849.91万 | 23.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.21万 | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.76万 | 4.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 能源 | 722.71万 | 9.22% |
| 原材料 | 409.45万 | 5.22% |
| 电信业务 | 169.81万 | 2.17% |
| 非日常生活消费品 | 90.01万 | 1.15% |
| 公用事业 | 34.95万 | 0.45% |
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