博时阿尔法回报混合A (016976.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率623.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合C | ||||
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-04-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-04-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-04-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-04-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-04-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-04-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
