博时阿尔法回报混合A (016976.jj)博时基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9468元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合C | ||||
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
