博时阿尔法回报混合A (016976.jj)博时基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9587元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.67万元 | 1.50% | 7.11万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 167.68万元 | 1.50% | 27.95万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 111.25万元 | 1.50% | 18.54万元 | 0.25% |
