博时阿尔法回报混合C (016977.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时阿尔法回报混合C(016977) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,830.29万 | 4,665.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,918.19万 | 5,847.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 6,138.59万 | 6,614.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,208.78万 | 7,538.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 8,989.14万 | 9,232.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.81亿元 | -- |
