博时阿尔法回报混合C (016977.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9352元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合A | ||||
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博时阿尔法回报混合C(016977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
