博时阿尔法回报混合C (016977.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时阿尔法回报混合A | ||||
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博时阿尔法回报混合C(016977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
