长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起C | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,521.60万 | 6.83% |
| (其中) 股票 | 3,521.60万 | 6.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.60亿 | 89.22% |
| (其中) 债券 | 4.60亿 | 89.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.17万 | 1.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.66万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 409.64万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,662.74万 | 3.22% |
| 金融业 | 1,392.50万 | 2.70% |
| 采矿业 | 265.16万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.20万 | 0.39% |
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