长江惠盈9个月持有债券发起A
(016993.jj)长江证券(上海)资产管理有限公司持有人户数133.00
成立日期2022-12-14
总资产规模
5.08亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0154基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,521.60万6.83%
(其中) 股票3,521.60万6.83%
2 固定收益投资4.60亿89.22%
(其中) 债券4.60亿89.22%
3 返售型金融资产1,000.17万1.94%
4 银行存款及结算备付金626.66万1.22%
5 其他资产409.64万0.79%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计6.83%)
制造业1,662.74万3.22%
金融业1,392.50万2.70%
采矿业265.16万0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.20万0.39%
加载中......