长江惠盈9个月持有债券发起A
(016993.jj)长江证券(上海)资产管理有限公司持有人户数133.00
成立日期2022-12-14
总资产规模
5.08亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0154基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80%
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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长江惠盈9个月持有债券发起A.(016993) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长江惠盈9个月持有债券发起A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.005.08亿5.09亿--
2024-06-300.995.05亿5.10亿--
2024-03-31--5.12亿5.11亿--
2023-12-311.005.13亿5.13亿--
2023-09-30--5.17亿5.16亿--
2023-06-301.025.40亿5.30亿--
2023-03-311.025.39亿5.30亿--
2022-12-141.005.30亿5.30亿--