长江惠盈9个月持有债券发起A
(016993.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司		成立日期2022-12-14
总资产规模
5.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9974元持有人户数133.00基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14%
相关基金: 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起C
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长江惠盈9个月持有债券发起A.(016993) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长江惠盈9个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元5.05亿5.10亿元--
2024-03-31--5.12亿5.11亿元--
2023-12-311.00元5.13亿5.13亿元--
2023-09-30--5.17亿5.16亿元--
2023-06-301.02元5.40亿5.30亿元--
2023-03-311.02元5.39亿5.30亿元--
2022-12-141.00元5.30亿5.30亿元--

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