长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起C | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.08亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.05亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.13亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.40亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.39亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2022-12-14 | 1.00元 | 5.30亿 | 5.30亿元 | -- |
