长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9768元基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起A | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 179.08万元 | 0.70% | 25.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 378.55万元 | 0.70% | 54.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 190.70万元 | 0.70% | 27.24万元 | 0.10% |
