长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9902元持有人户数91.00基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起A | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 313.96万 | 319.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 356.68万 | 357.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 537.85万 | 540.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 716.33万 | 716.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,255.58万 | 1,236.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,235.38万 | 1,216.64万元 | -- |
| 2022-12-14 | 1.00元 | 1,216.64万 | 1,216.64万元 | -- |
