长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9902元持有人户数91.00基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起A | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-09-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-09-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-09-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-09-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-09-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-09-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-09-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-09-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-09-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-09-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-09-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-09-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-09-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-09-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
