华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9544元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
