中银价值混合C (017005.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2910元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银价值混合A | ||||
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中银价值混合C(017005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 61.80% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 61.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,248.35万 | 6.29% |
| (其中) 债券 | 1,248.35万 | 6.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,330.10万 | 31.89% |
| 4 | 其他资产 | 4.74万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,817.32万 | 44.42% |
| 金融业 | 1,569.95万 | 7.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.51万 | 1.85% |
| 住宿和餐饮业 | 320.91万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.57万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 212.25万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 210.76万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.22万 | 0.84% |
| 房地产业 | 87.97万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.56万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 62.95万 | 0.32% |
| 建筑业 | 55.01万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 54.28万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.05万 | 0.04% |
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