中银价值混合C (017005.jj)中银基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8780元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银价值混合A | ||||
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中银价值混合C(017005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 76.12% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 76.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,160.45万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 1,160.45万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,134.96万 | 18.62% |
| 4 | 其他资产 | 7.28万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,123.29万 | 41.09% |
| 金融业 | 2,286.35万 | 10.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245.44万 | 5.61% |
| 房地产业 | 1,139.12万 | 5.13% |
| 建筑业 | 1,073.46万 | 4.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695.44万 | 3.13% |
| 住宿和餐饮业 | 407.58万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 243.28万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.28万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.12万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.13万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 83.11万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 81.72万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.83万 | 0.06% |
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