中银价值混合C
(017005.jj)中银基金管理有限公司持有人户数78.00		成立日期2023-08-25
总资产规模
5.92万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.7190元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.88%
相关基金: 主从基金中银价值混合A
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中银价值混合C(017005) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中银价值混合C.(017005) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.71元5.92万2.19万元--
2024-06-302.39元11.26万4.71万元--
2024-03-31--76.52万30.58万元--
2023-12-312.59元70.95万27.38万元--

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