中银价值混合C (017005.jj)中银基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8780元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银价值混合A | ||||
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中银价值混合C(017005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.78万元 | 1.20% | 20.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 238.53万元 | 1.20% | 39.75万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 123.48万元 | 1.50% | 20.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 279.54万元 | 1.50% | 46.59万元 | 0.25% |
