永赢月月享30天持有期短债C (017007.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金永赢月月享30天持有期短债A | ||||
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永赢月月享30天持有期短债C(017007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
