博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A (017015.jj)持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0326元基金经理于文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 965.11万 | 90.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.75万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 50.75万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.32万 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 9,499.00 | 0.09% |
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