博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A (017015.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0048元基金经理于文婷 、 王慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28万元 | 0.50% | 4,120.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.85万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.53万元 | 0.50% | 5,810.00元 | 0.10% |
