博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A (017015.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0048元基金经理于文婷 、 王慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,030.72万 | 1,017.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.12万 | 1,019.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,013.52万 | 1,020.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,002.99万 | 1,004.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,011.97万 | 1,005.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,010.47万 | 1,004.74万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 1,004.33万 | 1,004.33万元 | -- |
