农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
