农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
