农银瑞泽添利债券C(017018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,733.42万 | 1,684.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,322.47万 | 3,258.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,174.75万 | 3,126.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,735.53万 | 9,568.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-22 | 1.00元 | 3.22亿 | 3.22亿元 | -- |
