博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj)中证农业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7490元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率116.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式C | ||||
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,654.57万 | 93.87% |
| (其中) 股票 | 1,654.57万 | 93.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.03万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 8.10万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 887.58万 | 50.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 746.24万 | 42.33% |
| 批发和零售业 | 14.81万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.94万 | 0.34% |
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