博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj)中证农业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7490元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率116.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式C | ||||
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,011.11万 | 1,297.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.32万 | 1,289.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,046.53万 | 1,209.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,052.24万 | 1,222.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,014.68万 | 1,140.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,119.17万 | 1,114.16万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 1,235.63万 | 1,235.63万元 | -- |
