博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj)中证农业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7453元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式A | ||||
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-24 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-11 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-10 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-09 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-08 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-05 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-03 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-02 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-01 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-24 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-21 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-19 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-14 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-12 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-06 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-05 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-03 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-05-31 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-05-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-05-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-05-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-05-22 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-21 | 0.8904元 | 0.8904元 |
