博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj)中证农业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,332.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7992元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式A | ||||
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-24 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-12-23 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-20 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-18 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-12-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-12-12 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-09 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-06 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-12-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-02 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-29 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-22 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-20 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-18 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-14 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-08 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-04 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-01 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-31 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-30 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-10-28 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-25 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-10-24 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-10-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-21 | 0.7821元 | 0.7821元 |
