中银招盈一年持有混合C (017022.jj)中银基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0342元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银招盈一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银招盈一年持有混合C(017022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154.15万 | 3.17% |
| (其中) 股票 | 154.15万 | 3.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,337.92万 | 48.13% |
| (其中) 债券 | 2,337.92万 | 48.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,750.12万 | 36.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 613.75万 | 12.63% |
| 5 | 其他资产 | 1.68万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.05万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.01万 | 0.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 33.09万 | 0.68% |
加载中......
