中银招盈一年持有混合C (017022.jj)中银基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0342元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银招盈一年持有混合A | ||||
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中银招盈一年持有混合C(017022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,304.03万 | 1,260.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,181.82万 | 2,125.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,609.90万 | 3,582.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,823.05万 | 8,837.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,833.36万 | 8,836.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,919.71万 | 8,829.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,788.26万 | 8,827.98万元 | -- |
| 2023-01-04 | 1.00元 | 8,827.98万 | 8,827.98万元 | -- |
