中银招盈一年持有混合C (017022.jj)中银基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0342元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银招盈一年持有混合A | ||||
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中银招盈一年持有混合C(017022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.91万元 | 0.80% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.44万元 | 0.80% | 43.14万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.02万元 | 0.80% | 21.12万元 | 0.20% |
