中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8,204.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5590元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合C | ||||
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 92.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.91万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 503.91万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,208.91万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 42.44万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 90.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.04万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 161.80万 | 0.70% |
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