中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4917元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.37% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,159.93万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 818.91万 | 4.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 82.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.60万 | 3.65% |
| 批发和零售业 | 236.56万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.12万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.35万 | 0.91% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 60.37万 | 0.30% |
加载中......
