中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4917元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.37% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-30 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-07-29 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-26 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-25 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-24 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-07-23 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-07-22 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-19 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-18 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-17 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-16 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-15 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-07-12 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-07-11 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-10 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-09 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-08 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-07-05 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-04 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-07-03 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-07-02 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-01 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-06-28 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-06-27 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-06-26 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-06-25 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-24 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-06-21 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-06-20 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-06-19 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-06-18 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-06-17 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-06-14 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-13 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-12 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-11 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-06-07 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-06-06 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-06-05 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-04 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-06-03 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-05-31 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-05-30 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-05-29 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-05-28 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-05-27 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-05-24 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-05-23 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-05-22 | 0.5097元 | 0.5097元 |
