中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8,204.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5590元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合C | ||||
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-12-26 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-12-24 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-23 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-12-20 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-12-19 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-18 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-12-17 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-12-16 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-12-13 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-12-12 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-12-11 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-10 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-09 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-12-06 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-12-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-12-04 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-12-03 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-12-02 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-11-29 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-28 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-27 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-26 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-11-25 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-22 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-21 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-20 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-11-19 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-11-18 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-11-15 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-11-14 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-13 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-11-12 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-11 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-08 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-07 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-11-06 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-11-05 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-04 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-11-01 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-10-31 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-10-30 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-10-29 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-10-28 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-10-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-10-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-10-23 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-10-22 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-10-21 | 0.5826元 | 0.5826元 |
